Te presentamos las posiciones y movimientos más relevantes de las carteras ibéricas de los principales fondos value ibéricos en el segundo semestre de 2022.
Pesos actualizados segundo semestre 2022
Las posiciones están ordenadas de mayor peso (izquierda de la tabla) a menor peso en cartera a medida que recorremos la tabla hacia la derecha.
EMPRESA
PESO
EMPRESA
PESO
EMPRESA
PESO
EMPRESA
PESO
EMPRESA
PESO
EMPRESA
PESO
EMPRESA
PESO
EMPRESA
PESO
EMPRESA
PESO
EMPRESA
PESO
EMPRESA
PESO
EMPRESA
PESO
EMPRESA
PESO
EMPRESA
PESO
AZVALOR
TECNICAS REUNIDAS
12,81
TUBACEX
8,73
PROSEGUR CASH
7,82
ELECNOR
6,72
SONAE
5,16
MIQUEL Y COSTAS
5,02
GRIFOLS
4,89
SEMAPA
4,43
MELIA
4,09
GCO
3,62
MOTA ENGIL
3,43
MAPFRE
3,2
PETROFAC
2,81
ALTRI
2,69
MAGALLANES
GESTAMP
6,25
SEMAPA
6
LOGISTA
5,88
MIQUEL Y COSTAS
5,04
REPSOL
4,98
NOS
4,68
IBERSOL
4,54
MAPFRE
4,49
APPLUS
4,17
CAIXA
4,01
GCO
3,99
FCC
3,9
BANKINTER
3,72
ARCELOR
3,59
COBAS
ATALAYA
9,65
ELECNOR
8,9
TECNICAS REUNIDAS
8,66
SEMAPA
8,36
VOCENTO
4,43
MIQUEL Y COSTAS
4,35
IBERSOL
4,21
CAF
4,16
TUBACEX
3,59
SACYR
3,37
IBERPAPEL
3,32
ALMIRALL
3,07
INMO SUR
2,89
CTT
2,45
BESTINVER
SANTANDER
6,52
BBVA
6,16
BANKINTER
6,11
INDITEX
5,9
COCA COLA
5,23
CAIXA
4,89
IBERDROLA
4,78
CELLNEX
3,91
IBERSOL
3,91
JERONIMO
3,68
SACYR
3,45
ACERINOX
3,07
CTT
2,98
AENA
2,82
HOROS
SEMAPA
7
GCO
6,94
GESTAMP
5,7
MERLIN
5,39
IBERPAPEL
4,84
APERAM
4,67
TALGO
4,61
ELECNOR
4,46
GLOBAL DOMINION
3,59
IBERSOL
3,4
APPLUS
3,25
ALANTRA
3,25
ATALAYA
3,22
SONAE
3,21
Principales movimientos
Principales movimientos de los fondos value Españoles durante el segundo semestre de 2022. Para cada una de las gestoras analizadas se indica las incorporaciones, salidas, aumento y disminución en la exposición de las compañías que componen las carteras.
El aumento y disminución de la exposición puede venir dado tanto por venta o compra parcial de títulos como por efecto de mercado.
AZVALOR
Durante este período, las compañías han contribuido más al comportamiento positivo del fondo ibérico han sido: Técnicas Reunidas, Sonae y Logista. Las compañías han restado más al fondo han sido: Tubacex, Petrofac y Melia. Las principales posiciones del fondo a cierre del periodo son: Técnicas Reunidas 12,8%, Tubacex 8,7% y Prosegur Cash 7,8%. El peso a cierre del periodo de los principales sectores es de un 23,6% en materiales, un 18,7% en industriales y un 18,6% en energía.
Incorporaciones y salidas de cartera
INCORPORACIONES
AMA Group
Iberpapel
Acerinox
SALIDAS
Central Puerto
New Gold
Obrascon Huarte
Aumento y disminución de exposición
AUMENTO EXPOSICIÓN
Técnicas Reunidas
Semapa
Altri
Sonae (efecto mercado)
DISMINUCIÓN EXPOSICIÓN
Logista
Mapfre
Tubacex (efecto mercado)
Elecnor (efecto mercado)
Mota Engil (efecto mercado)
MAGALLANES
Entre las compañías mejor posicionadas en cuanto a contribución a la rentabilidad en el periodo se refiere, se encuentran Logista (+1,48%), Gestamp (+0,57%), ArcelorMittal (+0,48%), IAG (+0,47%) e Inditex (+0,39%).
Por otro lado, entre las compañías que han contribuido de manera más negativa a lo largo del periodo se encuentran Melia Hotels (-0,71%), Ibersol (-0,64%), Miquel y Costas (-0,52%), línea Directa Aseguradora (-0,37%) y Corticeira Amorim (-0,35%).
Incorporaciones y salidas de cartera
INCORPORACIONES
SALIDAS
Sonae
Aumento y disminución de exposición
AUMENTO EXPOSICIÓN
Linea Directa
AENA
DISMINUCIÓN EXPOSICIÓN
Logista
COBAS
La mayor contribución al resultado positivo de la cartera durante el semestre ha sido generada principalmente por Técnicas Reunidas (+2,5%), Atalaya Mining (+1,08%) y Sacyr (+0,5%), contribución que se ha visto compensada por el impacto negativo de Ibersol (-0,6%), Tubacex (-0,6%) y Grifols (-0,5%).
Incorporaciones y salidas de cartera
INCORPORACIONES
Acerinox
Línea Directa
SALIDAS
CIE
Mediaset
Sonae
Logista
Aumento y disminución de exposición
AUMENTO EXPOSICIÓN
DISMINUCIÓN EXPOSICIÓN
BESTINVER
La mayor contribución al resultado de Bestinver Bolsa el segundo semestre de 2022 ha sido generada por compañías como Inditex, Iberdrola y BBVA. Por otro lado, las compañías que peor se han comportado han sido Fluidra, Cellnex y Telefónica.
Incorporaciones y salidas de cartera
INCORPORACIONES
OPDE
SALIDAS
Ferrovial
Aumento y disminución de exposición
AUMENTO EXPOSICIÓN
AENA
Caixa
Inditex
DISMINUCIÓN EXPOSICIÓN
GALP
FCC
HOROS
En este periodo, los valores que más han aportado a la cartera del fondo son Sonaecom (0,68%), Aperam (0,66%) y Gestamp Automoción (0,58%). Los valores que menos han aportado a la cartera del fondo son Renta Corp. (-0,91%), Sonae (-0,78%) y Melia Hotels (-0,59%).
Incorporaciones y salidas de cartera
INCORPORACIONES
SALIDAS
Aumento y disminución de exposición
AUMENTO EXPOSICIÓN
Talgo
Atalaya
DISMINUCIÓN EXPOSICIÓN
Semapa
GCO
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